Solución.

Lo mas seguro es que no se haya hecho un cierre mensual a la fecha, se recomienda hacer un cierre mensual de la fecha en cuestión. Si nunca se ha hecho durante el año de trabajo, se debe hacer desde enero a la fecha actual. Con el objetivo de tener el movimiento y saldo actual real del movimiento de las cuentas de catalogo.(¿Cómo hacer un cierre mensual?)