Modulo de Conciliación Bancaria:
Modulo para control del movimiento bancario del Sistema, comparado con los Estados de Cuentas de Bancos.
Este Modulo retoma la información registrada en el modulo de Efectivo como “Remesas, Notas de Abono, Cheques, Notas de Cargo”. Para poder ejecutar la conciliación.
Configuraciones Previas.
Ingresar al menos 1 cuenta de Bancos en Efectivos. Podemos ingresarlos siguiendo el menú Catálogos / Opciones / Efectivo.
¿Donde configurar las cuentas de banco de mi empresa?
¿Cómo crear una conciliación bancaria?
1. Debemos registrar el movimiento en las cuentas de banco incluyendo el saldo inicial de esta.
La imagen siguiente muestra los registros básicos dentro del modulo de Efectivos, en este caso usaremos el Banco Agrícola, podemos ver Saldo Inicial, Ingresos y Egresos.
2. Ir al menú Movimientos / Efectivos / Conciliación Bancaria
3. Identificamos la ventana principal para Adicionar, Modificar y Eliminar Conciliaciones Bancarias, en los diferentes meses, en las diferentes cuentas bancarias
4. Ventana principal de Conciliación Bancaria.
El sistema muestra un número correlativo de conciliación, este puede cambiar de acuerdo a otros criterios, podemos ingresar letras, lo mas recomendado es ingresar números.
Descripción de ventana.
1 – Botón “Mostrar Documentos Sistema”: Lista todos los registros del banco y el mes seleccionado. Tomado de el modulo de efectivo.
2 – Botón “Importar estado de cuenta”: Su función es importar desde un archivo el estado de cuentas del banco.
3 – Área de Contabilidad: Muestra el resumen totalizado de la lista de registros.
4 – Área de Documentos: Muestra el resumen de:
Los ítems subrayados, muestran el detalle de los documentos correspondientes, por ejemplo la lista de “Remesas en circulación”.
5 – Área de Documentos con Diferencias: Muestra los totales de documentos cobrados con diferentes valores ó contabilizados con diferente valor.
6 – Saldo de Banco: En este espacio digitar el saldo según el estado de cuentas bancaria.
7 – Botones de Agregar Documento y Borrar Documento: Su función es adicionar documentos manualmente en el área del estado de cuenta bancaria (Lado Derecho).
8 – En esta área obtenemos los saldos según Conciliación Bancaria y Bancos, después de hacer proceso de conciliar.
9 – Área de Acciones:
Botón Conciliar: Realiza el proceso de conciliación de documentos obteniendo valores.
Botón Guardar: Guarda y actualiza una conciliación bancaria.
10 – Área de Impresiones: Obtenemos los 3 diferentes reportes de conciliación. (Posteriormente con más detalles de impresión)
5. Presionar el botón “Mostrar Documentos del Sistema”.
Se obtiene una lista de registros como Remesas, Cheques, Notas de cargo y Notas de Abono.
Se obtiene la suma de cada uno de ellos mostrado en el área de Contabilidad.
6. Presionar doble clic sobre un ítem de la lista: Con el proceso aseguramos que el documento existe dentro del estado de cuentas bancario
Observar que cada documento conciliado, se registra en el lado derecho de la ventana (Estado de cuentas bancarias). Aquellos documentos conciliados tendrán un color verde.
7. Presionar el botón “Conciliar”. Proceso que compara los documentos de el Sistema y Estado de Cuenta, identificando Remesas en transito, cheques no cobrados, Notas de cargo no registradas, etc.
La imagen indica que el saldo del Banco debe ser de $ 2,000.56, (color rojo de saldos)
8. Guardar la Conciliación: Saldo según Conciliación debe ser igual a Saldo según Banco.
9. Impresión de Reportes
10. Aumentar el rendimiento en proceso de Conciliación.
En la ventana de “Conciliaciones Bancarias”, presionar el botón “configuración de Estado”.
Seleccionar la pestaña de “Tipo de documentos (Alias)”.
En esta sección se ingresan los nombres con los que son reconocidos los diferentes tipos de documentos por ejemplo CHEQUES = CHQ = CQ = CH, etc. ´
Remesas = RM = R = REM, etc.
