En el menú Catálogos / Opciones / Vendedores, encontraremos la lista de vendedores ingresados en el sistema. Para que el arqueo de caja pueda registrar una cuenta por cobrar hacia un vendedor este debe de existir en el Maestro de cuentas como “Cliente”.

Seleccionar el vendedor y presionar el botón editar.

Presionar 0 + Enter en el espacio de código, lo cual mostrara la lista de clientes.

Buscar el cliente correspondiente al vendedor (por lo general el mismo nombre) y dar Enter.

Guardar

Este proceso se hará para cada uno de los vendedores.

Modulo Arqueo de Caja

Lo encontraremos dentro del menú Movimientos, en el sub-menú Arqueo de Caja.

Cuando presionamos el menú Arqueo de Caja observaremos la siguiente ventana donde se listaran los arqueos realizados en cada uno de los meses del año.

En esta ventana podemos Adicionar, Abrir ó Eliminar Arqueos de caja, dependiendo de los permisos que tenga el usuario.

Adicionar Arqueo de Caja

Menú Movimientos / Arqueo de Caja, presionar el botón Adicionar.

Seleccionar el “vendedor y la bodega” a la cual se le hará Arqueo de Caja.

Presionar el botón Continuar.

Este filtro servirá para mostrar información de facturación correspondiente al vendedor y su respectiva bodega, además servirá para una posible cuenta por cobrar cargada a ese vendedor y para el registro de las remesas que haga este vendedor.

La siguiente ventana es la principal para hacer el arqueo de caja, se divide en áreas.

Información General

Digitamos la fecha del arqueo, el número de arqueo el cual es generado correlativamente por el sistema, datos del vendedor y la bodega, y el tipo de arqueo se generara

Lista de Facturación

Cuando presionamos el botón “Generar Historial de Docs.”, se lista la facturación y documentos que apliquen a ventas hechas por el vendedor en una bodega que hasta ese momento se hayan registrado.

Si el tipo de arqueo es “Total”, se listara toda la facturación hecha en el día

Totales de documentos.

Total de venta hecha al Contado, Total de venta hecha al Crédito, Total General por Facturación.

Efectivo

En el cual digitaremos los números de billetes en sus diferentes denominaciones, así como las monedas en sus diferentes denominaciones. Obtenemos un total de billetes y monedas que a la vez forman un total de Efectivo.

Remesas

Agregaremos las posibles remesas que ya se hayan hecho en las diferentes instituciones, ingresando un número de remesa, la cantidad abonada, y el banco donde se ingreso. Obteniendo un total por remesas.

Diferencia de Arqueo

Diferencia de Arqueo = (Efectivo +  Remesas) – Total Contado

(No se toman en cuenta las ventas al crédito, ya que lo que se necesita saber de diferencia es en efectivo)

Cuentas por Cobrar

Si existe una diferencia de arqueo negativo (Faltante) de forma automática se cargara al vendedor.

Las cuentas por cobrar anteriores solamente se observaran en el caso de Arqueos Totales.

Funcionamiento.

Presionar el botón “Generar Historial de Docs”

Mostrara la lista de documentos emitidos

Ingresar el número de billetes y monedas en caja

Ingresar las remesas hechas.

Guardar arqueo.

Cuando terminemos de ingresar la información como lo muestra la figura, presionamos el botón guardar que nos llevara a la siguiente ventana.

Podemos ver la vista previa del documento, imprimirlo directamente o cerrar esta ventana. No hay problema si da cerrar el documento ya esta guardado.

Formato de reporte

Observaciones

Los arqueos de caja no podrán ser modificados, quedara un historial de el movimiento que se haya generado en cada momento de hacer un arqueo ya sea parcial o total.

Después de hacer un primer “Arqueo Parcial”, en un día y se decide hacer otro arqueo parcial, este solamente tendrá la nueva información generada después de haber hecho el primer parcial. Solamente el “Arqueo Total” contendrá toda la infamación generada en el día incluyendo las remesas y cuentas por cobrar.

Si existe un faltante de efectivo y el vendedor no tiene asignado una cuenta de cliente, el sistema no permitirá guardar el arqueo de caja.

Si existe un faltante de efectivo y en la configuración de arqueo no se tiene designado en que transacción se agregara, el sistema no guardara el arqueo.