Las cuentas por pagar se generan cuando se crean transacciones de tipo compras, gastos, etc. Y que estas transacciones tengan en su configuración “Aplica a CXP” esto lo podemos verificar en el menú Catálogos / Opciones / Pestaña de Transacción, seleccionar una transacción de la lista y presionar el botón Editar, se mostrara la siguiente ventana

Cuando por ejemplo creamos un registro de una compra y esta se hace con un plazo  de X días como lo muestra la imagen obtenemos una cuenta por pagar a un proveedor.

Debemos de tener claro que tipo de transacción genero la cuenta por pagar y el número de documento por pagar.

Muy importante identificar el código de transacción que ha generado la cuenta por pagar, en este caso identificamos Compras con un código 01.

El pago de la cuenta por pagar lo hacemos en el modulo de Efectivo

Presionamos el botón Adicionar

Seleccionamos el tipo de Flujo “Pago a Proveedores”

Presionamos el Botón continuar

En la ventana que muestra la siguiente imagen debemos de digitar la información necesaria como fecha, número, etc.

En el are del TI debemos digitar el numero de transacción, en el caso de las compras es la 01.

En las celas que corresponden a la columna Numero, debemos de ingresar el numero de documento que genero una cuenta por pagar.

Observaremos los datos de el proveedor y la cantidad que le debemos, podemos registrar y abono Parcial o Total, luego presionamos el botón guardar.

Para ver el movimiento que se genera por registrar estas transacciones podemos ver el reporte de “Estados de Cuenta” que se encuentra en el menú Reportes / Cuentas por pagar.