Una facturación de cualquier tipo puede generar una cuenta por cobrar, si cuando estamos creando dicho documento en el campo forma de pago se selecciono una opción que no sea contado, por ejemplo 7 días, 15 días, 30 días, 60 días, etc.

Este documento ha generado una cuenta por cobrar, y este cobro lo podemos registrar de la siguiente manera:

1. Debemos tener claro el tipo de documento que género esa cuenta por cobrar dado que en su configuración puede haber más de 1 documento que represente una venta. En este caso sabemos que es una Venta Consumidor Final con un código 03, muy importante que se identifique este código para poder efectuar un cobro.

2. Identificar el número de documento de la factura, crédito fiscal, etc. que genero la cuenta por cobrar.

3. En el menú Movimientos, debemos seleccionar “Efectivo”, acá es donde debemos efectuar el cobro de ese documento. Elegimos entre nuestra Caja General o un Banco X para hacer el registro. 

4. Presionar el botón Adicionar.

5. En la ventana que nos muestra el Flujo debemos  seleccinar 02 COBROS A CLIENTES.

8. Presionamos el botón guardar  

Para las cuentas por cobrar que se registraron en un año anterior que aun siguen vigentes en el año presente, el TI cambia, será el código 98 para cualquier tipo de facturación, el número de factura será el mismo registrado en el año anterior.

Estas transacciones en el año presente son el resultado de un traslado de saldos.